人身保险公司（2024版）商业养老金产品投资情况表
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表中文名 |
数据项名称 |
数据项说明 |
银保信问答补充 |
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商业养老金产品投资情况表 |
流水号 |
1、保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
保险机构代码 |
1、人身保险公司总公司机构代码。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
保险机构名称 |
1、人身保险公司总公司规范全称，应与保险许可证上登记的名称保持一致。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
产品代码 |
1、保险公司自行定义的商业养老金产品代码，应在机构范围内具有唯一性。关联数据项：商业养老金产品信息表-产品代码。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
产品托管账户开户行名称 |
1、产品托管账户开立机构的规范全称，应与相关机构工商注册的信息保持一致。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
产品托管账户账号 |
1、填报产品托管账户的账号。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
产品托管账户名称 |
1、产品托管银行开立的用于管理本产品资产的专用账户的规范全称。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
估值日期 |
1、填写截至报送期末的最近一个估值日期。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
产品总资产规模 |
1、填报截至报送期末最近一个估值日期的产品总资产。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报，填报单位为元。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
产品净资产规模 |
1、填写截至报送期末最近一个估值日期的产品净资产。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报，填报单位为元。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
产品单位数量 |
1、填写截至报送期末最近一个估值日期的产品单位总数。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
产品单位价格 |
1、填写截至报送期末最近一个估值日期的产品单位价格。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
成立以来年化投资收益率 |
1、依据《养老保险公司商业养老金业务规则（试行）》（银保监便函〔2022〕1132号）第六十一条规定的“开始运营以来年化投资收益率”公式计算。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
流动性资产规模 |
1、资产划分标准以向保险业监督管理机构审批或备案时的商业养老金产品说明书为准，资产统计口径与说明书约定的划分范围保持一致，填报总资产，填报单位为元。账户内无此类资产报送0。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
固定收益类资产规模 |
1、资产划分标准以向保险业监督管理机构审批或备案时的商业养老金产品说明书为准，资产统计口径与说明书约定的划分范围保持一致，填报总资产，填报单位为元。账户内无此类资产报送0。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
权益类资产规模 |
1、资产划分标准以向保险业监督管理机构审批或备案时的商业养老金产品说明书为准，资产统计口径与说明书约定的划分范围保持一致，填报总资产，填报单位为元。账户内无此类资产报送0。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
不动产类资产规模 |
1、资产划分标准以向保险业监督管理机构审批或备案时的商业养老金产品说明书为准，资产统计口径与说明书约定的划分范围保持一致，填报总资产，填报单位为元。账户内无此类资产报送0。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
其他金融资产规模 |
1、资产划分标准以向保险业监督管理机构审批或备案时的商业养老金产品说明书为准，资产统计口径与说明书约定的划分范围保持一致，填报总资产，填报单位为元。账户内无此类资产报送0。 |
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商业养老金产品投资情况表 |
采集日期 |
1、指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。如存在特殊报送要求，应以特殊要求的截止日期为采集日期；如为数据重报等情况，应填写重报数据原归属期间的期末日期，而非重报时的日期。 |
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