C0104-信托计划基本信息表

表中文名

数据项名称

监管规范

数据项填报说明

信托计划基本信息表

信托产品全称

信托计划全称。

1、填报信托计划全称。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

信托计划基本信息表

产品登记编号

信托产品登记编码是指在中国信登所登记的信托产品唯一编码。

1、填报信托产品登记编码。信托产品登记编码是指在中国信登所登记的信托产品唯一编码。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

信托计划基本信息表

信托产品代码

信托公司内部产品代码或编号。信托公司自定义，信托产品的内部唯一编号。

1、填报信托公司内部产品代码或编号。信托公司自定义，信托产品的内部唯一编号。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

信托计划基本信息表

信托产品存续标识

枚举值为“存续(正常)；存续(展期)；存续(逾期)；终止”。终止在此表示信托产品已终止但还未出具清算报告。

按照枚举值“存续(正常)；存续(展期)；存续(逾期)；终止”填报中文名称。其中，终止是指信托产品已终止但还未出具清算报告。

信托计划基本信息表

信托功能分类

枚举值为“融资类；投资类；事务管理类”。

按照枚举值“融资类；投资类；事务管理类”填报中文名称。

信托计划基本信息表

资管产品类型

枚举值为“固定收益类；权益类；商品及金融衍生品类；混合类”。

按照枚举值“固定收益类；权益类；商品及金融衍生品类；混合类”填报中文名称。

信托计划基本信息表

信托财产运用方式

枚举值为“股票投资；债券投资；金融衍生品；信托贷款；信贷资产转让；资产收（受）益权；资产支持证券化；准资产支持证券化；特定目的载体份额；应收账款转让；其他非标准化债权投资；其他股权投资；非私募基金类有限合伙份额；固定资产投资；另类资产投资；出售；出租；持有并管理；其他”。

按照枚举值“股票投资；债券投资；金融衍生品；信托贷款；信贷资产转让；资产收（受）益权；资产支持证券化；准资产支持证券化；特定目的载体份额；应收账款转让；其他非标准化债权投资；其他股权投资；非私募基金类有限合伙份额；固定资产投资；另类资产投资；出售；出租；持有并管理；其他”填报中文名称。

信托计划基本信息表

管理方式

枚举值为“单一；集合”。根据同一信托中委托人的数量而进行的分类。单一：设立信托时委托人为单个人的信托，其中财产共有人以共有财产设立的信托属于单一信托。集合：设立信托时委托人为两个人以上（含两个）的信托。

1、根据同一信托中委托人的数量填报管理方式。
2、按照枚举值为“单一；集合”填报中文名称。其中，单一是指设立信托时委托人为单个人的信托，其中财产共有人以共有财产设立的信托属于单一信托；集合是指设立信托时委托人为两个人以上（含两个）的信托。

信托计划基本信息表

管理责任

信托合同中约定的信托公司应承担的责任（合同约定责任），枚举值为“主动管理；非主动管理”。

1、填报信托合同中约定的信托公司应承担的责任（合同约定责任）。
2、枚举值为“主动管理；非主动管理”。

信托计划基本信息表

产品成立日期

产品实际成立日期，YYYYMMDD。

填报产品实际成立日期，格式：YYYYMMDD。

信托计划基本信息表

预计到期日期

根据信托合同约定计算的产品预计到期日期，YYYYMMDD，未规定到期日期或永久信托，填写99991231。

1、填报根据信托合同约定计算的产品预计到期日期，格式：YYYYMMDD。
2、未规定到期日期或永久信托，填报“99991231”。如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

信托计划基本信息表

结构化属性

枚举值为“分级；非分级”。

枚举值为“分级；非分级”。

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优先劣后受益权比例

“结构化属性”为“分级”时必填。根据合同按实际认购和申购情况填写，本信托产品所有优先受益权份额与劣后受益权份额之比。如分为优先、中间、劣后，则将中间层填报至优先级。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。

1、根据合同按实际认购和申购情况填报，本信托产品所有优先受益权份额与劣后受益权份额之比。如分为优先、中间、劣后，则将中间层填报至优先级。
2、“结构化属性”为“分级”时必填。
3、填数字，不填百分比，精度为两位小数，比如12.34%填写为12.34。

信托计划基本信息表

还本付息方式

参照《业务代码表》中的“还本付息方式代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“还本付息方式代码”，填报代码。

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付息周期

枚举值为“按月；按季；按半年；按年；其他”。

枚举值为“按月；按季；按半年；按年；其他”。

信托计划基本信息表

当前产品存续规模

截至填报期存续的受托规模。若金额涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。按实际金额填写，单位：元。

1、填报截至填报期存续的受托规模。
2、若金额涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。按实际金额填报。
3、单位：元。

信托计划基本信息表

投资收益率

信托计划产品的投资收益率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。

1、填报信托计划产品的投资收益率。
2、填数字，不填百分比，精度为六位小数。如3.1234%填写为0.031234。如无具体费率选填“99999”。

信托计划基本信息表

资金运用方式

信托资金运用方式描述。

填报信托资金运用方式描述。

信托计划基本信息表

资金投向

枚举值为“基础设施；工商企业；房地产；金融机构；证券类；其他”。

枚举值为“基础设施；工商企业；房地产；金融机构；证券类；其他”。

信托计划基本信息表

投向行业明细

参照《业务代码表》中的“行业类型代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“行业类型代码”，填报代码。

信托计划基本信息表

信托财产运用地区

填写信托财产运用地区，涉及多地的，填报主要地区。参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。

1、填报信托财产运用地区，涉及多地的，填报主要地区。
2、参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。

信托计划基本信息表

信用增级安排

枚举值为“保证担保；抵押担保；质押担保；流动性支持；回购承诺；差额补足；无；其他”。可多选，以“;”隔开。

1、枚举值为“保证担保；抵押担保；质押担保；流动性支持；回购承诺；差额补足；无；其他”。
2、可多选，以英文分号“;”分隔。

信托计划基本信息表

抵质押物账面价值

抵质押物的原有价值，按实际金额填写。若涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。单位：元。

1、按实际金额填报抵质押物的原有价值。若涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。
2、单位：元。

信托计划基本信息表

评估机构名称

抵质押物价值评估时的评估机构名称，名称应与公章所使用的名称完全一致。如为内部评估，填写机构本身名称。

1、填报抵质押物价值评估时的评估机构名称，名称应与公章所使用的名称完全一致。
2、如为内部评估，填报机构本身名称。

信托计划基本信息表

评估价值

评估机构对抵质押物的评估价值，按实际金额填写。若金额涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。单位：元。

1、按实际金额填报评估机构对抵质押物的评估价值。
2、若金额涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。
3、单位：元。

信托计划基本信息表

评估日期

评估机构对抵质押物的评估日期，YYYYMMDD。

填报评估机构对抵质押物的评估日期，格式：YYYYMMDD。

信托计划基本信息表

抵质押率

押品担保本金余额/押品评估价值。按合同内整体押品计算的抵质押率，不是单件押品计算出来的抵质押率。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。

1、填报押品担保本金余额/押品评估价值。按合同内整体押品计算的抵质押率，不是单件押品计算出来的抵质押率。
2、填数字，不填百分比，精度为两位小数，比如12.34%填写为12.34。

信托计划基本信息表

受托人LEI编码

填写受托人全球法人识别编码。

1、填报受托人全球法人识别编码。
2、LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码，LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。

信托计划基本信息表

受托人法定名称

受托人法定名称。

1、填报受托人法定名称。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

信托计划基本信息表

受托人证件类型

受托人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

1、填报受托人证件类型。
2、参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

信托计划基本信息表

受托人证件号码

受托人证件号码。

1、填报受托人证件号码。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

信托计划基本信息表

受托人证件到期日

受托人证件到期日。

1、填报受托人证件到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”；如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

信托计划基本信息表

托管人LEI编码

填写托管人全球法人识别编码。

1、填报托管人全球法人识别编码。
2、LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码，LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。

信托计划基本信息表

托管人法定名称

托管人法定名称。

填报托管人法定名称。

信托计划基本信息表

托管人证件类型

托管人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

1、填报托管人证件类型。
2、参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

信托计划基本信息表

托管人证件号码

托管人证件号码。

填报托管人证件号码。

信托计划基本信息表

托管人证件到期日

托管人证件到期日。

1、填报托管人证件到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”；如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

信托计划基本信息表

投资账户名称

机构投资账户名称，应具有唯一标识。

1、填报机构投资账户名称，应具有唯一标识。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

信托计划基本信息表

投资账户代码

机构投资账户代码，应具有唯一标识。

1、填报机构投资账户代码，应具有唯一标识。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

信托计划基本信息表

持有份额起息日

产品募集份额起息日期。

填报产品募集份额起息日期。

信托计划基本信息表

期末持有规模

受益人期末持有金额，单位：元。

1、填报受益人期末持有金额。
2、单位：元。

信托计划基本信息表

所属分级

参照《业务代码表》中的“产品分级类别代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“产品分级类别代码”，填报代码。

信托计划基本信息表

本级存续规模

以报送时点计算，本级存续规模，单位：元。

1、以报送时点计算，填报本级存续规模。
2、单位：元。

信托计划基本信息表

收益率计提方式

枚举值为“固定收益率；浮动收益率；固定+浮动收益率；其他”。

1、填报信托计划收益率的计提方式。
2、按照枚举值“固定收益率；浮动收益率；固定+浮动收益率；其他”填报中文名称。

信托计划基本信息表

持有人预期收益率

填写持有人预期收益率。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。

1、填报持有人预期收益率。
2、不带百分号，按小数形式填写，精度为六位小数。如3.1234%填写为0.031234。

信托计划基本信息表

收益率描述

收益率具体描述。

填报收益率具体描述。

信托计划基本信息表

退出方式

全部份额实际退出时必填。枚举值为“正常持有到期；提前赎回；转让第三方；信托计划提前终止；其他”。

1、填报退出方式。
2、枚举值为“正常持有到期；提前赎回；转让第三方；信托计划提前终止；其他”。
3、全部份额实际退出时必填。

信托计划基本信息表

实际退出日期

持有人实际退出日期。

填报持有人实际退出日期。

信托计划基本信息表

实际收益率

全部份额实际退出时必填。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。

1、填报实际收益率。
2、全部份额实际退出时必填。
3、不带百分号，按小数形式填写，精度为六位小数。如3.1234%填写为0.031234。

信托计划基本信息表

备注

信托产品信息及投资人信息备注。

填报信托产品信息及投资人信息备注。