B0204-银行账户信息表

表中文名

数据项名称

监管规范

数据项填报说明

银行账户信息表

银行法定名称

开户行名称。

1、填报开户行名称，不可填报不涉及、N/A、000000等，或不合常理的数据。
2、填报内容应精确到分行、支行或营业部等。

银行账户信息表

银行证件类型

银行证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

填报“银行证件类型“，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

银行账户信息表

银行证件号码

境内银行填写统一社会信用代码。境外银行填写企业注册码、税务号等有效代码。

1、境内银行填写统一社会信用代码。
2、境外银行填写企业注册码、税务号等有效代码。

银行账户信息表

银行证件到期日

银行证件到期日。

1、填报银行证件到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”。
3、如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

银行账户信息表

银行LEI编码

境外银行填写。

1、填报境外银行全球法人识别编码。
2、LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码，LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。

银行账户信息表

银行境内外标识

是否为境外银行。参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。银行（账户）境内外标识：境内外银行按总行注册地来确定，其中港澳台按境外地区报送。

1、填报是否为境外银行。
2、参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。
3、境内外银行按总行注册地来确定，其中港澳台按境外地区报送。

银行账户信息表

银行账户号码

银行账号。

填报银行账号，不可填报未知、N/A、000000，或其他不符合一般账户号码规则的数据。

银行账户信息表

银行账户名称

银行账户名称。

填报银行账户名称，不可填报不涉及、N/A、000000等，或不合常理的数据。

银行账户信息表

银行账户类型

参照《业务代码表》中的“银行账户类型代码”，填报代码。

1、参照《业务代码表》中的“银行账户类型代码”，填报代码。
2、公司的一个经营机构只能有一个基本户；填报分支机构基本户时，应在”银行账户名称”中进行区分。

银行账户信息表

银行账户状态

机构银行账户的目前状态。参照《业务代码表》中的“银行账户状态代码”，填报代码。如状态为“其他”应填写备注。

1、填报银行账户在采集日期时点的最终状态。
2、参照《业务代码表》中的“银行账户状态代码”，填报代码。
3、如状态为“其他”应填写备注。

银行账户信息表

货币代码

参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。

银行账户信息表

开户日期

机构银行开户日期。格式：YYYYMMDD。

1、按照YYYYMMDD格式填报机构银行开户日期。
2、不可填报99991231，或其他不合常理的日期。

银行账户信息表

销户日期

机构银行销户日期。如未销户，填写默认值99991231。格式：YYYYMMDD。

1、按照YYYYMMDD格式填报机构银行销户日期。
2、如未销户，填写默认值99991231。

银行账户信息表

账户境内外标识

是否为境外账户。参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。账户境内外标识：银行账户按开户行所在地来确定。

1、填报是否为境外账户。
2、参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。
3、银行账户境内外按开户行所在地来确定。

银行账户信息表

资金标识

参照《业务代码表》中的“资金标识代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“资金标识代码”，填报代码。

银行账户信息表

投资账户名称

投资账户名称。

1、填报”投资账户名称”。
2、不可填报不涉及、N/A、000000等，或不合常理的数据。

银行账户信息表

投资账户代码

投资账户代码。

1、填报”投资账户代码”。
2、不可填报不涉及、N/A、000000等，或不合常理的数据。

银行账户信息表

备注

补充说明情况。

补充说明情况。

银行账户信息表

会计期间

归属期间。格式：YYYYMM。

1、按照YYYYMM格式填报数据归属会计期间。
2、报送年度审计后数据时，按照YYYY13的格式填报。

银行账户信息表

报送周期

参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。

1、参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。
2、月报数据填报“4”，年度审计后数据填报“1”。