C0109-信贷资产支持证券信息表

表中文名

数据项名称

监管规范

数据项填报说明

信贷资产支持证券信息表

投资账户名称

机构投资账户名称，应具有唯一标识。

1、填报机构投资账户名称，应具有唯一标识。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

信贷资产支持证券信息表

投资账户代码

机构投资账户代码，应具有唯一标识。

1、填报机构投资账户代码，应具有唯一标识。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

信贷资产支持证券信息表

产品名称

填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。

1、填报确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填报合同上的产品名称。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

信贷资产支持证券信息表

产品代码

填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。

1、填报确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

信贷资产支持证券信息表

持有余额

投资人持有余额，单位：元。

1、填报投资人持有余额。
2、单位：元。

信贷资产支持证券信息表

受托机构法定名称

受托机构法定名称。

填报受托机构法定名称。

信贷资产支持证券信息表

受托机构证件类型

受托机构证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

1、填报受托机构证件类型。
2、参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

信贷资产支持证券信息表

受托机构证件号码

受托机构证件号码。

填报受托机构证件号码。

信贷资产支持证券信息表

受托机构证件到期日

受托机构证件到期日。

1、填报受托机构证件到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”；如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

信贷资产支持证券信息表

受托机构LEI编码

填写受托机构全球法人识别编码。

1、填报受托机构全球法人识别编码。
2、LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码，LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。

信贷资产支持证券信息表

发起机构法定名称

发起机构法定名称。

填报发起机构法定名称。

信贷资产支持证券信息表

发起机构证件类型

发起机构证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

1、填报发起机构证件类型。
2、参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

信贷资产支持证券信息表

发起机构证件号码

发起机构证件号码。

填报发起机构证件号码。

信贷资产支持证券信息表

发起机构证件到期日

发起机构证件到期日。

1、填报发起机构证件到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”；如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

信贷资产支持证券信息表

基础资产名称

基础资产全称。

填报基础资产全称。

信贷资产支持证券信息表

基础资产类别

枚举值为“单一项目；一组项目”。

1、填报基础资产类别。
2、按照枚举值“单一项目；一组项目”填报中文名称。

信贷资产支持证券信息表

基础资产类型

枚举值为“企业贷款；汽车贷款；个人住房抵押贷款；其他”，可多选。

1、填报基础资产类型。
2、按照枚举值“企业贷款；汽车贷款；个人住房抵押贷款；其他”填报中文名称。
3、可多选，以英文分号“;”分隔。可多选。

信贷资产支持证券信息表

产品份额起息日

产品募集份额起息日期。

填报产品募集份额起息日期。

信贷资产支持证券信息表

产品预计到期日期

产品预计到期日期。若没有则填写99991231。

1、填报产品预计到期日期。
2、若没有则填报“99991231”。

信贷资产支持证券信息表

是否含权

参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。

信贷资产支持证券信息表

含权结构

“是否含权”为“是”时必填。描述含权期限结构，例如：a+b、a+b+c。

1、填报含权期限结构，例如：a+b、a+b+c。
2、“是否含权”为“是”时必填。

信贷资产支持证券信息表

选择权类型

“是否含权”为“是”时必填。填写选择权类型。包括：投资人选择权；融资人选择权；双向选择权。

1、填报选择权类型。
2、按照枚举值“投资人选择权；融资人选择权；双向选择权”填报中文名称。
3、“是否含权”为“是”时必填。

信贷资产支持证券信息表

资金运用

文字描述，如用于某项目或投资某企业债。

填报文字描述，如用于某项目或投资某企业债。

信贷资产支持证券信息表

所属分级

参照《业务代码表》中的“产品分级类别代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“产品分级类别代码”，填报代码。

信贷资产支持证券信息表

级别细分

当同一分级中存在进一步分级情况时，描述具体所属级别，例如：优先A-1、优先A-2等。

当同一分级中存在进一步分级情况时，填报具体所属级别，例如：优先A-1、优先A-2等。

信贷资产支持证券信息表

外部信用评级

优先填写持有级别的信用评级。参照《业务代码表》中的“信用评级等级代码”，填报代码。

1、优先填报持有级别的信用评级。
2、参照《业务代码表》中的“信用评级等级代码”，填报代码。

信贷资产支持证券信息表

外部评级机构

评级机构名称。

填报评级机构名称。

信贷资产支持证券信息表

证券持有人预期收益形式

枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。

按照枚举值“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”填报中文名称。

信贷资产支持证券信息表

证券持有人预期收益率

填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算预期收益率，选填“99999”。

1、填报年化费率。
2、填数字，不填百分比，精度为六位小数。如3.1234%填写为0.031234。如无法计算预期收益率，选填“99999”。

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证券持有人预期收益描述

按产品合同约定的证券持有人预期收益率情况填写。

按产品合同约定的证券持有人预期收益率情况填报。

信贷资产支持证券信息表

持有状态

枚举值为“持有；退出”。

1、填报在采集日期时点的持有状态。
2、按照枚举值“持有；退出”填报中文名称。

信贷资产支持证券信息表

退出日期

“持有状态”为“退出”时必填。产品退出日期。

1、填报产品退出日期。
2、“持有状态”为“退出”时必填。

信贷资产支持证券信息表

实际收益率

“持有状态”为“退出”时必填。填写持有人退出时持有人实际收益率。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。

1、填报持有人退出时持有人实际收益率。
2、“持有状态”选“退出”时必填。
3、不带百分号，按小数形式填写，精度为六位小数。

信贷资产支持证券信息表

违约本息合计

截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约本息合计，单位：元。

1、填报截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约本息合计。
2、单位：元。

信贷资产支持证券信息表

违约本金余额

截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的本金，单位：元。

1、填报截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的本金。
2、单位：元。

信贷资产支持证券信息表

违约利息余额

截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的利息，单位：元。

1、填报截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的利息。
2、单位：元。

信贷资产支持证券信息表

违约发生日期

产品违约日期。

填报产品违约日期。