人身保险公司（2024版）信托计划基本信息表
|
表中文名 |
数据项名称 |
数据项说明 |
银保信问答补充 |
|
信托计划基本信息表 |
流水号 |
1、保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
保险机构代码 |
1、人身保险公司总公司机构代码。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
保险机构名称 |
1、人身保险公司总公司规范全称，应与保险许可证上登记的名称保持一致。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
投资账户名称 |
1、机构投资账户名称。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
投资账户代码 |
1、机构投资账户代码，应具有唯一性。关联数据项：投资账户信息表-投资账户代码。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
资产代码 |
1、机构自定义的资产代码，应在机构范围内具有唯一性。关联数据项：自主投资持仓表-资产代码。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
产品登记编号 |
1、信托产品登记编码是指在中国信登所登记的信托产品唯一编码。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
信托产品代码 |
1、信托公司内部产品代码或编号。信托公司自定义，信托产品的内部唯一编号。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
信托产品全称 |
1、信托计划全称。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
信托产品存续标识 |
1、信托产品的存续状态。其中，终止在此表示信托产品已终止但还未出具清算报告。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
信托功能分类 |
1、信托产品的功能分类。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
资管产品类型 |
1、根据投资大类划分的信托产品类型。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
信托财产运用方式 |
1、信托财产的具体运用方式。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
管理方式 |
1、根据同一信托中委托人的数量而进行的分类。单一：设立信托时委托人为单个人的信托，其中财产共有人以共有财产设立的信托属于单一信托。集合：设立信托时委托人为两个人以上（含两个）的信托。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
管理责任 |
1、信托合同中约定的信托公司应承担的责任（合同约定责任）。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
产品成立日期 |
1、产品实际成立日期。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
预计到期日期 |
1、根据信托合同约定计算的产品预计到期日期，未规定到期日期或永久信托，填写99990101。 |
1、行权前填报不行使相关权利时的预计到期日，行权后若到期日发生变化，对应更新该日期。 |
|
信托计划基本信息表 |
结构化属性 |
1、信托产品是否分级。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
优先劣后受益权比例 |
1、“结构化属性”为“分级”时必填。根据合同按实际认购和申购情况填写，本信托产品所有优先受益权份额与劣后受益权份额之比。如分为优先、中间、劣后，则将中间层填报至优先级。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
还本付息方式 |
1、偿还债务本息的方式。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
付息周期 |
1、支付利息的频率。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
当前产品存续规模 |
1、截至填报期末存续的受托规模。若金额涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。按实际金额填写。 |
1、当相关披露文件存在存续规模信息时，建议按照披露文件信息更新报送，若相关披露文件中暂无相关信息，建议报送“-1”。 |
|
信托计划基本信息表 |
投资收益率 |
1、填写信托计划层面合同或协议约定的税前费后预期收益率。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
资金运用方式 |
1、信托资金运用方式描述。根据信托计划说明书或信托合同中与信托资金管理运用方式有关的内容进行填报。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
资金投向 |
1、信托资金投向。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
投向行业明细 |
1、信托计划资产投向行业的明细信息。如涉及多个行业，填报业务占比最大的行业。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
信托财产运用地区 |
1、填写信托财产运用地区。若涉及多个，填报资金运用规模占比最大的地区。除以下情况及其他可能存在的特例外，应填报省市县三级完整行政区划的名称： |
|
|
信托计划基本信息表 |
信用增级安排 |
1、信托计划的增信安排。可多选，以“;”隔开填报。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
增信主体名称 |
1、当“信用增级安排”非“无”时，必填。填报自然人、法人等主体的规范名称。当增信主体为自然人时，为隐私，人身保险公司变形；当增信主体为法人等其他机构时，填报相关机构工商注册信息上的规范全称。如涉及多个，以英文半角分号分隔填报。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
增信情况说明 |
1、当“信用增级安排”非“无”时，必填。逐一说明各增信主体的增信情况，如增信措施、金额等信息。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
保证担保金额 |
1、当“信用增级安排”包含“保证担保”时，必填。填报各保证担保方的合计担保金额。若相关资产违约前无法确定具体金额，则按相关增信安排约定的上限金额报送。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
抵质押物账面价值 |
1、当“信用增级安排”包含“抵押担保”、“质押担保”中的一个或多个时，必填。填报所有抵质押物的合计账面价值，按实际金额填写。若涉及外币，应自行换算为人民币填报。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
评估机构名称 |
1、对抵质押物价值实施评估的机构名称，应与工商注册信息所使用的名称完全一致。如为内部评估，填写机构本身名称。如不同抵质押物的评估机构不同，应以英文半角分号分隔填列多个。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
评估价值 |
1、所有抵质押物的合计评估价值，按实际金额填写。若金额涉及外币，应自行换算为人民币填报。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
评估日期 |
1、评估机构最近一次对抵质押物价值进行评估的日期。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
抵质押率 |
1、押品担保本金余额/押品评估价值。按合同内整体押品计算的抵质押率，不是单件押品计算出来的抵质押率。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
受托人LEI编码 |
1、填写该信托计划受托机构的全球法人识别编码。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
受托人法定名称 |
1、填写该信托计划受托机构的法定名称。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
受托人证件类型 |
1、填写该信托计划受托机构的证件类型，填报代码。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
受托人证件类型中文名称 |
1、填写该信托计划受托机构的证件类型，填报中文名称。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
受托人证件号码 |
1、填写该信托计划受托机构的证件号码。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
受托人证件到期日 |
1、填写该信托计划受托机构的证件到期日。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
托管人LEI编码 |
1、填写该信托计划托管机构的全球法人识别编码。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
托管人法定名称 |
1、填写该信托计划托管机构的法定名称。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
托管人证件类型 |
1、填写该信托计划托管机构的证件类型，填报代码。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
托管人证件类型中文名称 |
1、填写该信托计划托管机构的证件类型，填报中文名称。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
托管人证件号码 |
1、填写该信托计划托管机构的证件号码。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
托管人证件到期日 |
1、填写该信托计划托管机构的证件到期日。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
持有份额起息日 |
1、产品募集份额起息日期。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
期末持有规模 |
1、受益人期末持有金额。 |
1、建议按照账面余额报送。 |
|
信托计划基本信息表 |
所属分级 |
1、产品分级类别。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
本级存续规模 |
1、以报送时点计算，本级存续规模。 |
1、建议按照账面余额报送。 |
|
信托计划基本信息表 |
收益率计提方式 |
1、按照浮动与否，对信托计划收益率计提方式所做的划分。以合同或协议约定为准。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
退出方式 |
1、“退出日期”非“99990101”时必填。填写最近一次退出方式。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
退出日期 |
1、填写最近一次退出日期（含部分还本等场景）。如不涉及，填写99990101。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
备注 |
1、信托产品信息及投资人信息备注。 |
|
|
信托计划基本信息表 |
采集日期 |
1、指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。如存在特殊报送要求，应以特殊要求的截止日期为采集日期；如为数据重报等情况，应填写重报数据原归属期间的期末日期，而非重报时的日期。 |
|