直接投资不动产信息表

表中文名

数据项名称

数据项说明

银保信问答补充

直接投资不动产信息表

流水号

1、保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。

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保险机构代码

1、人身保险公司总公司机构代码。
2、参照《业务代码表》“保险机构代码”，编号CD000002。

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保险机构名称

1、人身保险公司总公司规范全称，应与保险许可证上登记的名称保持一致。
2、参照《业务代码表》“保险机构代码”，编号CD000002。

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投资账户代码

1、机构投资账户代码，应具有唯一性。若部分不动产未通过投资账户进行管理，填报“不适用”。

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投资账户名称

1、机构投资账户名称。若部分不动产未通过投资账户进行管理，填报“不适用”。

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资产代码

1、机构自定义的资产代码，应在机构范围内具有唯一性。关联数据项：自主投资持仓表-资产代码。

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资产名称

1、该不动产的资产全称。

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项目名称

1、该不动产所对应的项目名称。

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项目涉及股+债标志

1、是否涉及到股权+债权的运作模式。
2、枚举值：1；0。“1”代表是，“0”代表否。

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所在国家或地区

1、该不动产所在国家或地区。
2、参照《业务代码表》“国家地区代码”，编号CD000012。

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所属地区

1、该不动产所在行政区划。除以下情况及其他可能存在的特例外，应填报省市县三级完整行政区划的名称：
（1）相关地区位于直辖市，如北京市海淀区；
（2）相关地区位于省（自治区）直辖县级行政区划，如河南省济源市、海南省定安县；
（3）相关地区位于未下设区县的市，如广东省东莞市、海南省儋州市；
（4）相关地区位于港澳台地区，如香港特别行政区。
如为除港澳台以外的其他境外地区，填报“不适用”。
2、参照《业务代码表》“行政区划代码”，编号CD000013。

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初始投资日期

1、以投资合同中初始投资日期为准。如合同未约定初始投资日期，以该笔资产首次入账的日期为准。

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投资类型

1、该不动产的持有目的。
2、枚举值：自用性；投资性；其他。

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建设状态

1、该不动产项目或资产的建设状态。
2、枚举值：已建成；在建工程；土地。

1、对于规模较大不动产项目，可能会出现部分为土地状态，部分在建，部分建成多种状态同时存在的情况，建议以实际情况报送多个状态取值。

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投资原值

1、按本机构实际已投资金额填写。

1、外币不动产按转换为人民币后的金额报送。
2、

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原值币种

1、投资原值对应的货币类型。如涉及多个，以英文半角分号分隔填列。
2、参照《业务代码表》“币种代码”，编号CD000009。

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账面价值

1、账面价值的计量口径以有关会计准则规定为准。若涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。

1、报送账面余额扣减相关备抵科目后的金额。

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账面余额

1、账面余额的计量口径以有关会计准则规定为准。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。

1、报送未扣减备抵科目的金额。

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不动产类型

1、根据土地用途分类，具体填报标准参照物业土地证“用途”栏内容（标识库）。

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物业类型

1、该不动产涉及的物业类型。如涉及多个，则以英文半角分号分隔填列。
2、参照《业务代码表》“物业类型代码”，编号CD000059。

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住宅配比

1、住宅所占配比。

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土地证到期日期

1、投资性不动产剩余土地使用年限不能低于15年（对应土地证信息）。填报该不动产土地证的到期日期。如涉及多个，则以最早到期的土地证到期日期填报。如不涉及，填报默认值99990101。

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不动产证生效日期

1、不动产证生效时点。如涉及多个，则以最早取得的不动产证生效日期填报。如不涉及，填报默认值99990101。

1、可参考不动产办理（登记）日期报送。若部分资产尚未取得不动产权证，建议报送默认值99990101。

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总建筑面积

1、根据相关不动产所有权证，填报所持有资产的总建筑面积。当“建设状态”为“已建成”时，必填。单位：平方米。

1、对于涉及土地出让合同的不动产投资，建议考虑以相关合同中约定的总建筑面积报送；对于不涉及土地出让合同上的不动产投资，优先填报相关不动产权证的证载建筑面积。
2、对于自用和投资共同体项目，若建筑面积无法按照持有属性（自用/投资）拆分，建议考虑按比例拆分。
3、部分场景若不适用相关信息，建议报送默认值“-1”。

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总占地面积

1、根据相关不动产所有权证，填报所持有资产的总占地面积，单位：平方米。

1、部分场景若不适用相关信息（例如以购买预售商品房或现房方式取得的物权不动产（非整个项目）的情况，可能不掌握整个项目），建议报送默认值“-1”。

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容积率

1、容积率。默认值9999。

1、部分场景若不适用相关信息，例如以购买预售商品房或现房方式取得的物权不动产（非整个项目）的情况，可能不掌握整个项目，填报默认值“9999”。

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处置标志

1、该不动产是否已全部处置。
2、枚举值：1；0。“1”代表是，“0”代表否。

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最近一次处置日期

1、填写最近一次处置日期。

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累计处置价值

1、填写累计已处置价值。

1、按照净值口径计量填报。

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备注

1、填写其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。

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采集日期

1、指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。如存在特殊报送要求，应以特殊要求的截止日期为采集日期；如为数据重报等情况，应填写重报数据原归属期间的期末日期，而非重报时的日期。