人身保险公司（2024版）养老保障受托管理合同信息表
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表中文名 |
数据项名称 |
数据项说明 |
银保信问答补充 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
流水号 |
1、保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
保险机构代码 |
1、人身保险公司总公司机构代码，此处填报养老保障产品管理人对应法人的保险机构代码。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
保险机构名称 |
1、人身保险公司总公司规范全称，应与保险许可证上登记的名称保持一致。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
内部机构号 |
1、该产品受托管理合同签署主体（此处指合同中的管理人）所对应的内部机构号。关联数据项：分支机构信息表-内部机构号。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
机构名称 |
1、与内部机构号相匹配的内部机构规范全称。关联数据项：分支机构信息表-机构名称。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
养老保障受托管理合同编号 |
1、养老保障业务管理机构针对该养老保障受托管理合同自行定义的唯一编码，应在机构范围内具有唯一性。个人业务填写默认值“000000”。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
养老保障受托管理合同名称 |
1、养老保障受托管理合同名称。个人业务可不填写。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
受托合同生效日期 |
1、填写该受托合同的生效日期。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
受托合同终止日期 |
1、填写该受托合同的终止日期，若合同中未约定终止日期或存在自动顺延条款，可暂时报送99990101。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
养老保障产品代码 |
1、养老保障产品管理机构自行定义的产品代码，应在机构范围内具有唯一性。关联数据项：养老保障产品信息表-养老保障产品代码。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
养老保障产品名称 |
1、养老保障产品的正式名称。名称格式应符合《养老保障管理业务管理办法》有关规定，并与产品备案信息保持一致。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
养老保障产品类型 |
1、按计划管理方式区分的养老保障产品类型。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
委托人单位名称 |
1、养老保障业务确认函或合同中委托人单位名称。个人业务可不填写。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
委托人证件类型 |
1、委托人证件类型代码，优先填报统一社会信用代码（即2010）。个人业务可不填写。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
委托人证件类型中文名称 |
1、委托人证件类型中文名称。个人业务可不填写。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
委托人证件号码 |
1、填报与证件类型相匹配的证件号码。个人业务可不填写。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
委托人法定代表人姓名 |
1、委托人法定代表人，应与工商注册的姓名一致。个人业务可不填写。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
定价日期 |
1、填报本期采集日期（含）前，该产品组合最近一个定价日。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
总缴费金额 |
1、截至上述定价日，自该受托管理合同成立以来，委托人已缴纳至受托财产托管账户中的总金额（不扣除初始费）。团体业务按照养老保障受托管理合同粒度报送，个人业务按照养老保障产品粒度报送。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
累计初始费 |
1、初始费指受托管理资金进入基金管理专户时一次性扣除的管理成本，报送当年累计值。团体业务按照养老保障受托管理合同粒度报送，个人业务按照养老保障产品粒度报送。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
累计解约费 |
1、解约费指委托人提前解除养老保障受托管理合同或者个人受益人提前退出时，管理人按基金净值比例扣除的费用，报送当年累计值。团体业务按照养老保障受托管理合同粒度报送，个人业务按照养老保障产品粒度报送。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
累计投资转换费 |
1、投资转换费指养老保险公司为养老保障管理基金提供投资转换服务的运营成本，报送当年累计值。团体业务按照养老保障受托管理合同粒度报送，个人业务按照养老保障产品粒度报送。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
会计期间 |
1、本表相关财务数据的归属期间。年度审计报告出具后，应另行报送一条审定后的数据。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
时间周期 |
1、报送频率。月度数据报送04，年度审定数据报送01。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
服务机构所在省 |
1、该养老保障产品管理人内部实际提供该合同项下相关管理服务的内部机构所对应的注册地或营业场所所在省，以营业执照登记信息为准。当该机构在中国大陆及其港澳台地区注册时，填报具体省级行政区划的信息；当该机构在其他境外地区注册时，填报“不适用”。 |
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养老保障受托管理合同信息表 |
服务机构所在地市 |
1、该养老保障产品管理人内部实际提供该合同项下相关管理服务的内部机构所对应的注册地或营业场所所在地市，以营业执照登记信息为准。填报要求如下： |
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养老保障受托管理合同信息表 |
服务机构所在区县 |
1、该养老保障产品管理人内部实际提供该合同项下相关管理服务的内部机构所对应的注册地或营业场所所在区县，以营业执照登记信息为准。填报要求如下： |
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养老保障受托管理合同信息表 |
采集日期 |
1、指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。如存在特殊报送要求，应以特殊要求的截止日期为采集日期；如为数据重报等情况，应填写重报数据原归属期间的期末日期，而非重报时的日期。 |
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