人身保险公司（2024版）养老保障产品组合信息表
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表中文名 |
数据项名称 |
数据项说明 |
银保信问答补充 |
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养老保障产品组合信息表 |
流水号 |
1、保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 |
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养老保障产品组合信息表 |
保险机构代码 |
1、人身保险公司总公司机构代码，此处填报养老保障产品管理人对应法人的保险机构代码。 |
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养老保障产品组合信息表 |
保险机构名称 |
1、人身保险公司总公司规范全称，应与保险许可证上登记的名称保持一致。 |
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养老保障产品组合信息表 |
养老保障产品代码 |
1、养老保障产品管理机构自行定义的产品代码，应在机构范围内具有唯一性。关联数据项：养老保障产品信息表-养老保障产品代码。 |
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养老保障产品组合信息表 |
养老保障产品名称 |
1、养老保障产品的正式名称。名称格式应符合《养老保障管理业务管理办法》有关规定，并与产品备案信息保持一致。 |
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养老保障产品组合信息表 |
养老保障产品组合代码 |
1、养老保障产品管理机构自行定义的产品组合代码，应具有唯一性。 |
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养老保障产品组合信息表 |
养老保障产品组合名称 |
1、该养老保障产品组合的名称。 |
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养老保障产品组合信息表 |
养老保障产品组合类型 |
1、该养老保障产品组合的类型。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合风险评级 |
1、该养老保障产品组合的风险评级。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合开放模式类型 |
1、按开放、封闭及其时间频次区分的模式类型。 |
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养老保障产品组合信息表 |
默认分红方式 |
1、该养老保障产品组合的默认分红方式。如不适用，可为空。 |
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养老保障产品组合信息表 |
赎回费归产品组合资产比例 |
1、赎回费回充养老保障产品组合的比例。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合募集开始日期 |
1、该养老保障产品组合的募集期开始日期。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合募集结束日期 |
1、该养老保障产品组合的募集期结束日期。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合成立日期 |
1、该养老保障产品组合的成立日期。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合托管人 |
1、养老保障产品组合层托管人的规范全称，应与相关托管人工商注册信息所使用的名称完全一致。 |
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养老保障产品组合信息表 |
组合层银行资金账户开户行名称 |
1、该组合层银行资金账户开户行的规范全称。 |
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养老保障产品组合信息表 |
组合层银行资金账户号码 |
1、该组合层银行资金账户的号码。 |
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养老保障产品组合信息表 |
组合层银行资金账户名称 |
1、该养老保障产品组合所对应银行资金账户的规范全称。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合投管人 |
1、该养老保障产品组合投管人的规范全称，应与投管人工商注册信息所使用的名称完全一致。 |
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养老保障产品组合信息表 |
定价日期 |
1、填报本期采集日期（含）前，该产品组合最近一个定价日。 |
1、对于已清盘产品，可按“清盘净值日期”处理。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合总份额 |
1、截至上述定价日，该养老保障产品组合的总份额。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合单位净值 |
1、截至上述定价日，该养老保障产品组合的单位净值。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合账户总额 |
1、截至上述定价日，该养老保障产品组合的账户金额。 |
1、对于清盘当天的总金额，建议按照“清盘总份额*清盘净值日单位净值”报送。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合累计管理费 |
1、管理人提供受托管理、账户管理等服务的运营成本，不含初始费、解约费、投资转换费。报送当年累计值。以投资组合为单位报送。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合累计账管费 |
1、账管人非管理人时必填，报送当年累计值。以投资组合为单位报送。 |
1、若部分产品未单独收取账管费，可报送空。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合累计投管费 |
1、投资管理人提供投资管理服务所收取的（基本）投资管理费（不含业绩报酬），报送当年累计值。以投资组合为单位报送。 |
1、若根据受托合同约定，投管费未以单独名目收取，而是以管理费的名义一并收取且无法单独拆分，则管理费据实填报，投管费报送0。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合累计业绩报酬 |
1、若根据合同约定，投管人在按照约定费率收取基本投资管理费的基础上，还可就实际投资收益超过业绩基准的部分，额外收取一定比例的业绩报酬，则填报相关报酬的具体金额，报送当年累计值。如不适用，可为空。 |
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养老保障产品组合信息表 |
产品组合累计托管费 |
1、资产托管人提供基金托管服务的运营成本，报送当年累计值。以投资组合为单位报送。 |
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养老保障产品组合信息表 |
会计期间 |
1、本表相关财务数据的归属期间。年度审计报告出具后，应另行报送一条审定后的数据。 |
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养老保障产品组合信息表 |
时间周期 |
1、报送频率。月度数据报送04，年度审定数据报送01。 |
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养老保障产品组合信息表 |
采集日期 |
1、指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。如存在特殊报送要求，应以特殊要求的截止日期为采集日期；如为数据重报等情况，应填写重报数据原归属期间的期末日期，而非重报时的日期。 |
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