财产险公司EAST2102-自主投资账户持仓明细表数据库表结构
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监管数据标准化规范 |
数据表名称 |
数据项名称 |
是否必填 |
是否主键 |
数据项说明 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
流水号 |
非必填 |
主键 |
保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
保险机构代码 |
非必填 |
主键 |
保险行业保险公司总保险机构代码，是银行保险监督管理机构分配的机构编号，对应《业务代码表》中的“保险机构代码”。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
保险机构名称 |
非必填 |
非主键 |
保险行业保险公司总保险机构名称，需与《业务代码表》中的“保险机构代码”对应公司名称保持一致。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
采集日期 |
非必填 |
非主键 |
指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
账户编号 |
非必填 |
主键 |
保险公司系统中记录的进行投资的账户编号。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
账户类型 |
非必填 |
非主键 |
根据账户内资金来源划分账户的类型，填报中文说明。包括： |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
投资产品编号 |
非必填 |
主键 |
投资产品为标准化的证券产品时，代码使用市场上的公开代码，例如财汇、wind的代码，若市场上没有公开代码，但公司网站上有编码，则取此代码，网站上若无，则使用各公司内部的自定义代码，如不动产的资产编号等。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
投资产品名称 |
非必填 |
非主键 |
投资产品为标准化的证券产品时，名称使用市场上的公开名称，例如财汇、wind的名称，若市场上没有公开名称，但公司网站上有名称，则取此名称，网站上若无，则使用各公司内部的自定义名称，如不动产的资产名称等。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
产品交易市场类型 |
非必填 |
主键 |
产品交易市场，非标产品、定期存款等产品的交易市场对应为场外市场，对应《业务代码表》中的“产品交易市场类型”，填报中文描述。例如：场外交易市场、上海证券交易所等。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
资金运用资产类型 |
非必填 |
非主键 |
参照银保监办发〔2019〕98号（中国银保监会办公厅关于明确保险资产负债管理报告报送要求的通知）《保险资产负债管理监管规则第2号：财产保险公司资产负债管理量化评估规则》附件1-1-2.资金运用规模，对应《业务代码表》中的“资金运用资产类型”，填报最末层级中文描述。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
份额 |
必填 |
非主键 |
当前资产的份额，若为标准化产品且计算份额时填写，无此定义可为空。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
成本 |
必填 |
非主键 |
当前资产的成本金额（净价），单位：元。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
市值 |
必填 |
非主键 |
若为标准产品时，填写当前的市场价值（全价），若为非标准化产品时，填写其账面金额（含息）。 |
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财产险公司EAST |
2102-自主投资账户持仓明细表 |
估值日期 |
非必填 |
主键 |
内部估值系统进行估值统计的日期，对于定期存款等没有估值日期的产品，填报统计日期。 |