人身保险公司（2024版）年金计划信息表
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表中文名 |
数据项名称 |
数据项说明 |
银保信问答补充 |
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年金计划信息表 |
流水号 |
1、保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 |
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年金计划信息表 |
保险机构代码 |
1、人身保险公司总公司机构代码，此处填报受托人对应法人的保险机构代码。 |
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年金计划信息表 |
保险机构名称 |
1、人身保险公司总公司规范全称，应与保险许可证上登记的名称保持一致。 |
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年金计划信息表 |
年金计划编码 |
1、受托机构自行定义的，在机构内部的唯一编码。 |
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年金计划信息表 |
年金计划归属 |
1、根据委托人性质区分的计划归属。 |
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年金计划信息表 |
年金计划类型 |
1、按计划管理方式区分的年金计划类型。职业年金默认填写“单一计划”。 |
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年金计划信息表 |
年金计划名称 |
1、年金计划确认函中年金计划名称。 |
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年金计划信息表 |
年金计划登记号 |
1、年金计划确认函中的年金计划登记号。 |
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年金计划信息表 |
职业年金统一计划登记号 |
1、本职业年金计划的统一计划登记号。当“年金计划归属”为“职业年金”时，必填，按对应省市职业年金管理办法内容填写。 |
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年金计划信息表 |
年金计划备案批复日期 |
1、年金计划确认函中的年金计划备案批复的日期。 |
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年金计划信息表 |
年金计划归属地区 |
1、年金计划确认函所属的省份、地区。 |
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年金计划信息表 |
年金计划起始运作日期 |
1、填写该年金计划的实际起始运作日期。转移计划若以转移定价日作为实际运作的起始日期，可报送转移定价日。若在受托合同生效当月，该计划尚未起始运作，可暂时填报99990101，并在起始运作后及时更新。 |
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年金计划信息表 |
年金计划终止运作日期 |
1、填写该年金计划的实际终止运作日期。转移计划若以转移定价日作为实际运作的终止日期，可报送转移定价日。若暂未约定相关日期，可报送99990101。 |
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年金计划信息表 |
受托人机构名称 |
1、年金资质证明上注明的经营机构名称。 |
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年金计划信息表 |
受托人法定代表人姓名 |
1、受托人的法定代表人，应与工商注册的姓名一致。 |
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年金计划信息表 |
受托人联系人姓名 |
1、受托人总部对于该计划日常管理或者对外沟通主要联系人。隐私，人身保险公司变形。 |
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年金计划信息表 |
受托人联系人电话 |
1、受托人总部对于该计划日常管理或者对外沟通主要联系人的工作座机。 |
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年金计划信息表 |
受托人单位地址 |
1、受托人总部对于该计划日常管理或者对外沟通主要联系人所在的工作地址。 |
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年金计划信息表 |
受托管理标准费率 |
1、受托合同中受托管理费收取标准，如有公式请列明并加以说明。 |
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年金计划信息表 |
受托财产托管账户开户行名称 |
1、受托管理合同中受托财产托管账户开户行的规范全称。 |
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年金计划信息表 |
受托财产托管账户号码 |
1、受托管理合同中列明的受托财产托管账户号码。 |
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年金计划信息表 |
受托财产托管账户名称 |
1、托管人开立的、专门用于归集年金缴费、向投资资产托管账户划拨资金、向受益人支付年金待遇、依据法律法规规定支付年金管理费用或转移年金养老保障基金财产的专用存款账户。 |
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年金计划信息表 |
托管合同号 |
1、托管合同号码。 |
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年金计划信息表 |
托管合同生效日期 |
1、填写托管合同的生效日期。 |
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年金计划信息表 |
托管合同终止日期 |
1、填写托管合同的终止日期，若合同中未约定终止日期或存在自动顺延条款，可暂时报送99990101。 |
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年金计划信息表 |
托管人机构名称 |
1、按年金资质证明上注明的经营机构名称。 |
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年金计划信息表 |
托管人证件类型 |
1、托管人证件类型代码，优先填报统一社会信用代码（即2010）。 |
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年金计划信息表 |
托管人证件类型中文名称 |
1、托管人证件类型中文名称。 |
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年金计划信息表 |
托管人证件号码 |
1、填报与证件类型相匹配的证件号码。 |
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年金计划信息表 |
托管人法定代表人姓名 |
1、托管人的法定代表人，应与工商注册的姓名一致。 |
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年金计划信息表 |
托管标准费率 |
1、托管合同中托管费收取标准。如有公式，请列出并加以说明。 |
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年金计划信息表 |
账管合同号 |
1、账户管理合同号码。职业年金因实际原因无相关信息的，统一填写为“无”。 |
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年金计划信息表 |
账管合同生效日期 |
1、填写账管合同的生效日期。职业年金如不适用，统一填写99990101。 |
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年金计划信息表 |
账管合同终止日期 |
1、填写账管合同的终止日期，若合同中未约定终止日期或存在自动顺延条款，可暂时报送99990101。职业年金如不适用，统一填写99990101。 |
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年金计划信息表 |
账管人机构名称 |
1、账户管理人的机构名称。按年金资质证明上注明的机构名称填报。职业年金因实际原因无相关信息的，统一填写为“无”。 |
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年金计划信息表 |
账管人证件类型 |
1、账管人的证件类型代码，优先填报统一社会信用代码（即2010）。职业年金因实际原因无相关信息的，统一填写为“0000”。 |
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年金计划信息表 |
账管人证件类型中文名称 |
1、账管人证件类型中文名称。职业年金因实际原因无相关信息的，统一填写为“无”。 |
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年金计划信息表 |
账管人证件号码 |
1、填报与证件类型相匹配的证件号码。职业年金因实际原因无相关信息的，统一填写为“无”。 |
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年金计划信息表 |
账管人法定代表人姓名 |
1、账管人的法定代表人，应与工商注册的姓名一致。职业年金因实际原因无相关信息的，统一填写为“无”。 |
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年金计划信息表 |
账管费标准 |
1、账管合同中账户管理费收取标准。如有公式请列出并加以说明。职业年金因实际原因无相关信息的，统一填写为“无”。 |
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年金计划信息表 |
投管人数量 |
1、截至采集日期，存续投管合同所对应的投管人数量。 |
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年金计划信息表 |
累计受托管理费 |
1、根据受托合同约定从年金基金财产中扣除并实际计提的受托管理费金额，报送当年累计值，可根据数据获取情况按季度更新。此字段与“会计期间”、“时间周期”组合使用。示例：如受托人2025年5月才可从托管人处获取该计划当年1季度的受托管理费金额，则可在2025年5月的报送数据中更新该数据，对应“会计期间”报送“202503”，“时间周期”报送“03”。 |
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年金计划信息表 |
累计账户管理费 |
1、根据账户管理合同约定缴纳并实际计提的账户管理费金额，报送当年累计值，可根据数据获取情况按季度更新。此字段与“会计期间”、“时间周期”组合使用。示例：如受托人2025年5月才可从账管人处获取该计划当年1季度的账户管理费金额，则可在2025年5月的报送数据中更新该数据，对应“会计期间”报送“202503”，“时间周期”报送“03”。职业年金如无法获取相关信息，填写“-1”。 |
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年金计划信息表 |
累计投资管理费 |
1、根据投资管理合同约定从年金基金财产中扣除并实际计提的投资管理费金额（含风险准备金），报送当年累计值，可根据数据获取情况按季度更新。此字段与“会计期间”、“时间周期”组合使用。示例：如受托人2025年5月才可从托管人处获取该计划当年1季度的投资管理费金额，则可在2025年5月的报送数据中更新该数据，对应“会计期间”报送“202503”，“时间周期”报送“03”。 |
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年金计划信息表 |
累计托管费 |
1、根据托管合同约定从年金基金财产中扣除并实际计提的托管费金额，报送当年累计值，可根据数据获取情况按季度更新。此字段与“会计期间”、“时间周期”组合使用。示例：如受托人2025年5月才可从托管人处获取该计划当年1季度的托管费金额，则可在2025年5月的报送数据中更新该数据，对应“会计期间”报送“202503”，“时间周期”报送“03”。 |
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年金计划信息表 |
会计期间 |
1、本表管理费相关数据的统计区间。例如，若报送“202506”，则代表2025年1月-6月的累计值。 |
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年金计划信息表 |
时间周期 |
1、用于区分本表管理费数据是否年度审定数据，季度数据报送03，年审数据报送01。即当该计划年度审计报告出具后，需另行报送一条审定后的数据。 |
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年金计划信息表 |
采集日期 |
1、指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。如存在特殊报送要求，应以特殊要求的截止日期为采集日期；如为数据重报等情况，应填写重报数据原归属期间的期末日期，而非重报时的日期。 |
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