C0112-直接投资不动产信息表

表中文名

数据项名称

监管规范

数据项填报说明

直接投资不动产信息表

投资账户名称

机构投资账户名称，应具有唯一标识。

1、填报机构投资账户名称，应具有唯一标识。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

直接投资不动产信息表

投资账户代码

机构投资账户代码，应具有唯一标识。

1、填报机构投资账户代码，应具有唯一标识。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

直接投资不动产信息表

资产名称

填写项目名称全称。

1、填报项目名称全称。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

直接投资不动产信息表

资产代码

机构自定义代码。如在持仓表中有该资产，需与持仓表中的“资产代码”一致。

1、填报机构自定义代码。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。
3、如在C0103<自主投资持仓表>和C0203<委托投资持仓表>中有该资产，需与持仓表中的“资产代码”一致。

直接投资不动产信息表

所在地国家

参照《业务代码表》中的“国家地区”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“国家地区”，填报代码。

直接投资不动产信息表

所属地区

参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。

直接投资不动产信息表

初始投资日期

初始投资日期。

1、填报初始投资日期。
2、不能填报99991231，或其他不合常理的日期。

直接投资不动产信息表

投资类型

枚举值为“自用性；投资性”。

1、填报投资类型。
2、按照枚举值“自用性；投资性”填报中文名称。

直接投资不动产信息表

项目状态

枚举值为“已建成；在建工程；土地”。

1、填报在采集日期时点的项目状态。
2、按照枚举值“已建成；在建工程；土地”填报中文名称。

直接投资不动产信息表

投资原值

按实际投资金额填写。单位：元。

1、按实际投资金额填报。
2、单位：元。

直接投资不动产信息表

原值币种

参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。

直接投资不动产信息表

账面余额

换算成本币账面余额，单位：元。

1、填报换算成本币账面余额。
2、单位：元。

直接投资不动产信息表

项目涉及股+债标识

填写是否涉及到股权+债权的运作模式。参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。

1、填报是否涉及到股权+债权的运作模式。
2、参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。

直接投资不动产信息表

不动产类型

根据土地用途分类，具体填报标准参照物业土地证“用途”栏内容（标识库）。

根据土地用途分类，具体填报标准参照物业土地证“用途”栏内容（标识库）。

直接投资不动产信息表

物业类型

枚举值为“养老不动产；医疗；汽车服务不动产；城市商住综合体；城市商业；其他”，其中，城市商业包括写字楼、商业公寓、商铺、会议会展中心、物流仓库等。

1、填报不动产的物业类型。
2、按照枚举值“养老不动产；医疗；汽车服务不动产；城市商住综合体；城市商业；其他”填报中文名称。其中，城市商业包括写字楼、商业公寓、商铺、会议会展中心、物流仓库等。

直接投资不动产信息表

住宅配比

住宅所占配比，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。

1、填报住宅所占配比。
2、填数字，不填百分比，精度为两位小数，比如12.34%填写为12.34。

直接投资不动产信息表

土地证生效日期

投资性不动产剩余土地使用年限不能低于15年（对应土地证信息）。默认值99991231。

1、投资性不动产剩余土地使用年限不能低于15年（对应土地证信息）。
2、不能填报99991231，或其他不合常理的日期。

直接投资不动产信息表

不动产证生效日期

不动产证生效时点。默认值99991231。

1、填报不动产证生效时点。
2、不能填报99991231，或其他不合常理的日期。

直接投资不动产信息表

总建筑面积

总建筑面积，“项目状态”为“已建成”时必填。单位：平方米。

1、填报总建筑面积。
2、“项目状态”为“已建成”时必填。
3、单位：平方米。

直接投资不动产信息表

总占地面积

总占地面积，单位：平方米。

1、填报总占地面积。
2、单位：平方米。

直接投资不动产信息表

容积率

容积率。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。默认值9999。

1、填报容积率。
2、填数字，不填百分比，精度为两位小数，比如12.34%填写为12.34。默认值“9999”。

直接投资不动产信息表

是否处置

参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。

直接投资不动产信息表

处置日期

“是否处置”为“是”时必填。填写处置日期。

1、填报处置日期。
2、“是否处置”为“是”时必填。
3、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

直接投资不动产信息表

处置价值

“是否处置”为“是”时必填。填写处置价值，单位：元。

1、填报处置价值。
2、“是否处置”为“是”时必填。
3、单位：元。

直接投资不动产信息表

收益率

“是否处置”为“是”时必填。填写产品处置时的收益率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。

1、填报产品处置时的收益率。
2、“是否处置”为“是”时必填。
3、填数字，不填百分比，精度为六位小数。如3.1234%填写为0.031234。