人身保险公司（2024版）证券公司专项资管计划信息表
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表中文名 |
数据项名称 |
数据项说明 |
银保信问答补充 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
流水号 |
1、保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
保险机构代码 |
1、人身保险公司总公司机构代码。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
保险机构名称 |
1、人身保险公司总公司规范全称，应与保险许可证上登记的名称保持一致。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
投资账户代码 |
1、机构投资账户代码，应具有唯一性。关联数据项：投资账户信息表-投资账户代码。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
投资账户名称 |
1、机构投资账户名称。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
资产代码 |
1、机构自定义的资产代码，应在机构范围内具有唯一性。关联数据项：自主投资持仓表-资产代码。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
产品代码 |
1、确权登记等有关机构配发或备案的代码。如有，必填；若无，填报“无”。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
产品名称 |
1、填写确权登记等有关机构登记的产品名称。若无，填写合同上的产品名称。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
持有余额 |
1、投资人持有余额。 |
1、建议按照账面余额报送。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
产品管理人法定名称 |
1、产品管理人法定名称。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
产品管理人证件类型 |
1、产品管理人证件类型，填报代码。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
产品管理人证件类型中文名称 |
1、产品管理人证件类型，填报中文名称。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
产品管理人证件号码 |
1、产品管理人证件号码。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
产品管理人证件到期日 |
1、产品管理人证件到期日。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
产品管理人LEI编码 |
1、填写产品管理人全球法人识别编码。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
原始权益人 |
1、原始权益人全称。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
基础资产名称 |
1、基础资产全称。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
基础资产类别 |
1、基础资产的类别。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
基础资产类型 |
1、基础资产的具体类型，如涉及多个，以英文半角分号分隔填列。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
产品份额起息日 |
1、产品募集份额起息日期。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
产品预计到期日期 |
1、产品预计到期日期。若没有则填写99990101。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
含权标志 |
1、该计划是否包含选择权。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
含权结构 |
1、“含权标志”为“1”时必填。描述含权期限结构，例如：a+b、a+b+c。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
选择权类型 |
1、“含权标志”为“1”时必填。填写选择权类型。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
外部信用评级 |
1、填写该资产最新外部信用评级结果。当存在多个外部信用评级结果时，应参照《中国保监会关于印发<保险公司偿付能力报告编制规则——问题解答第15号：信用风险评估方法和信用评级>等5项问题解答的通知》（保监发〔2013〕24号）要求，按如下规定处理： |
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证券公司专项资管计划信息表 |
外部评级机构 |
1、评级机构名称。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
资金运用 |
1、文字描述，如用于某项目或投资某企业债。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
所属分级 |
1、产品分级类别。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
级别细分 |
1、当同一分级中存在进一步分级情况时，描述具体所属级别，例如：优先A-1、优先A-2等。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
证券持有人预期收益形式 |
1、持有人的预期收益形式。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
证券持有人预期收益率 |
1、参照产品合同约定，填报预期年化收益率。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
证券持有人预期收益描述 |
1、按产品合同约定的证券持有人预期收益率情况填写。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
利率类型 |
1、计划利率类型。如不适用，填报“不适用”。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
利率浮动形式 |
1、利率浮动的周期。如不适用，填报“不适用”。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
还本付息方式 |
1、偿还债务本息的方式。如不适用，填报“不适用”。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
付息周期 |
1、支付利息的频率。如不适用，填报“不适用”。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
持有状态 |
1、专项资产计划的持有状态。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
退出日期 |
1、“持有状态”为“退出”时必填。填写产品退出日期。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
违约本息合计 |
1、截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约本息合计。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
违约本金余额 |
1、截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的本金。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
违约利息余额 |
1、截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的利息。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
违约发生日期 |
1、产品违约日期。 |
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证券公司专项资管计划信息表 |
采集日期 |
1、指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。如存在特殊报送要求，应以特殊要求的截止日期为采集日期；如为数据重报等情况，应填写重报数据原归属期间的期末日期，而非重报时的日期。 |
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