投资账户信息表

表中文名

数据项名称

数据项说明

银保信问答补充

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流水号

1、保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。

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保险机构代码

1、人身保险公司总公司机构代码。
2、参照《业务代码表》“保险机构代码”，编号CD000002。

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保险机构名称

1、人身保险公司总公司规范全称，应与保险许可证上登记的名称保持一致。
2、参照《业务代码表》“保险机构代码”，编号CD000002。

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投资账户代码

1、机构投资账户代码，应具有唯一性。

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投资账户名称

1、机构投资账户名称。

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账户起始运作日

1、该投资账户的初始运作日期。说明如下：（1）对于投资账户合并情况：如多个账户合并为一个新的投资账户，此处填报账户合并日；如多个账户合并为原有其中一个账户，此处填报合并后仍存续账户的起始运作日；（2）对于投资账户拆分情况，如一个账户拆分为多个新的投资账户，此处填报账户拆分日。

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账户币种

1、该投资账户可使用的交易币种。如涉及多个，以英文半角分号分隔填列。
2、参照《业务代码表》“币种代码”，编号CD000009。

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账户类型

1、根据账户内资金来源划分的账户类型。
2、枚举值：自有资金账户；传统保险账户；分红保险账户；万能保险账户；投资连结保险产品账户；变额年金产品账户；其他保险资金账户。

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账户性质

1、该账户为自主投资账户还是委托投资账户。如同时涉及，以英文半角分号分隔填列多个。
2、枚举值：自主投资账户；委托投资账户。

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账户有效标志

1、该账户是否存续有效的标识。
2、枚举值：1；0。“1”代表是，“0”代表否。

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总资产

1、投资账户的总资产（净资产+负债），以账面价值计量。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。

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净资产

1、投资账户的净资产，以账面价值计量。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。

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会计期间

1、投资账户总资产与净资产数据的统计截止时点。结合“时间周期”可区分月度数据与年审数据。

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时间周期

1、投资账户总资产与净资产数据的统计区间。“04”代表月度数据，“01”代表年审数据。
示例：假设2025年4月完成2024年审计调整，则2025年5月对于单个投资账户，应报送两条数据。其中，一条数据的“会计期间”填报“202412”，“时间周期”填报“01”，代表该投资账户2024年的年度审定数据；另一条数据的“会计期间”填报“202504”，“时间周期”填报“04”，代表该投资账户2025年4月的月度数据。
2、参照《业务代码表》“时间周期代码”，编号CD000047。

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备注

1、其他需补充说明的情况。例如，若涉及账户合并或拆分情形，应在此说明合并或拆分前后相关投资账户的代码、名称等信息。

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采集日期

1、指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。如存在特殊报送要求，应以特殊要求的截止日期为采集日期；如为数据重报等情况，应填写重报数据原归属期间的期末日期，而非重报时的日期。