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2104-委托投资情况汇总表

财产险公司EAST2104-委托投资情况汇总表数据库表结构

监管数据标准化规范	数据表名称	数据项名称	是否必填	是否主键	数据项说明
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	流水号	非必填	主键	保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	保险机构代码	非必填	主键	保险行业保险公司总保险机构代码，是银行保险监督管理机构分配的机构编号，对应《业务代码表》中的“保险机构代码”。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	保险机构名称	非必填	非主键	保险行业保险公司总保险机构名称，需与《业务代码表》中的“保险机构代码”对应公司名称保持一致。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	采集日期	非必填	非主键	指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	委托投资合同号	非必填	主键	委托投资管理合同号码。如有公司内部合同编号则填报公司内部合同编号。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	签订日期	非必填	非主键	委托投资合同签订日期。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	委托投资管理合同期限	非必填	非主键	委托投资管理合同期限，单位为年，无期限报送“999999”。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	投管人机构名称	非必填	非主键	委托投资管理机构名称。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	投管人机构证件类型	非必填	非主键	投管机构的证件类型，优先填报统一社会信用代码。对应《业务代码表》中的“机构证件类型”，填报中文描述。例如：统一社会信用代码、组织机构代码证等。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	投管人证件号码	非必填	非主键	投管人的证件号码。若为自然人证件号码，隐私，财产保险公司变形。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	投管人全球法人机构识别编码	必填	非主键	LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码，LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	委托投资管理费率	非必填	非主键	委托投资管理费用收取标准。如有公式请列出并加以说明。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	统计日期	非必填	非主键	进行数据统计的当日。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	委托投资管理总规模	非必填	非主键	本委托投资管理合同委托投资资产总规模。使用全价口径。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	账面价值	非必填	非主键	需参照银保监办发〔2019〕98号（中国银保监会办公厅关于明确保险资产负债管理报告报送要求的通知）《保险资产负债管理监管规则第2号：财产保险公司资产负债管理量化评估规则》报送资金账面价值。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	现金及流动性管理工具账面价值	非必填	非主键	现金及流动性管理工具类资产的划分标准参考制度，使用全价口径。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	固定收益类投资资产账面价值	非必填	非主键	固定收益类投资资产的划分标准参考制度，使用全价口径。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	权益类投资资产账面价值	非必填	非主键	权益类投资资产的划分标准参考制度，使用全价口径。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	投资性房地产账面价值	非必填	非主键	投资性房地产的划分标准参考制度，使用全价口径。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	贷款账面价值	非必填	非主键	贷款的划分标准参考制度，使用全价口径。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	金融衍生工具账面价值	非必填	非主键	金融衍生工具的划分标准依据参考制度，使用全价口径。
财产险公司EAST	2104-委托投资情况汇总表	自用性不动产账面价值	非必填	非主键	自用性不动产的划分标准参考制度，使用全价口径。

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最近修改: 2024-05-05