人身保险公司（2024版）委托投资资产负债统计表
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表中文名 |
数据项名称 |
数据项说明 |
银保信问答补充 |
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委托投资资产负债统计表 |
流水号 |
1、保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 |
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委托投资资产负债统计表 |
保险机构代码 |
1、人身保险公司总公司机构代码。 |
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委托投资资产负债统计表 |
保险机构名称 |
1、人身保险公司总公司规范全称，应与保险许可证上登记的名称保持一致。 |
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委托投资资产负债统计表 |
委托编号 |
1、委托投资管理合同号码。如有公司内部合同编号则填报公司内部合同编号。关联数据项：委托投资信息表-委托编号。 |
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委托投资资产负债统计表 |
统计科目编号 |
1、委托投资的资产负债统计科目类型。 |
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委托投资资产负债统计表 |
账面余额 |
1、账面余额的计量口径以有关会计准则规定为准。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。 |
1、填报未扣除备抵科目的数据。 |
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委托投资资产负债统计表 |
账面价值 |
1、账面价值的计量口径以有关会计准则规定为准。若涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。 |
1、填报扣除备抵科目（减值、折旧或摊销等）后的数据。 |
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委托投资资产负债统计表 |
会计期间 |
1、归属期间。年度审计报告出具后报送审计调整后数据。 |
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委托投资资产负债统计表 |
时间周期 |
1、报送频率。月度数据报送04，年度审定数据报送01。 |
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委托投资资产负债统计表 |
备注 |
1、填报需特殊说明的情况。 |
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委托投资资产负债统计表 |
采集日期 |
1、指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。如存在特殊报送要求，应以特殊要求的截止日期为采集日期；如为数据重报等情况，应填写重报数据原归属期间的期末日期，而非重报时的日期。 |
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