D0201-重大关联交易明细表

表中文名

数据项名称

监管规范

数据项填报说明

重大关联交易明细表

交易编号

机构自定义该笔交易的唯一识别号。

1、填报机构自定义该笔交易的唯一识别号。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

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交易标的

填报机构与关联方之间发生关联交易的标的或其资产情况。

1、填报机构与关联方之间发生关联交易的标的或其资产情况。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

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合同编号

1、关联交易协议的编号。
2、若未签订合同，可参考内部审批编号。

1、填报关联交易协议的编号。
2、若未签订合同，可参考内部审批编号。
3、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

重大关联交易明细表

合同签署日期

1、填报合同最后一方签署日期。YYYYMMDD。
2、若未签订合同，可参考审批日期。

1、填报合同最后一方签署日期。格式：YYYYMMDD。
2、若未签订合同，可参考审批日期。
3、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

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关联交易类型

参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易类型代码。

参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易类型代码。

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关联交易子类

参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易子类代码。

参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易子类代码。

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交易金额

1、填报机构与关联方之间关联交易的交易对价或转移利益的金额。核算成人民币，单位：元。
2、若公司与关联方之间签订的《委托投资管理合同》构成统一交易协议，签订时没有实际交易金额，只有预估金额，那交易金额可按照预估金额填报。

1、填报机构与关联方之间关联交易的交易对价或转移利益的金额。
2、核算成人民币，单位：元。
3、若公司与关联方之间签订的《委托投资管理合同》构成统一交易协议，签订时没有实际交易金额，只有预估金额，那交易金额可按照预估金额填报。

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交易价格

以单笔关联交易各类业务的交易价格说明为准。单位：元。

1、以单笔关联交易各类业务的交易价格说明为准。
2、单位：元。

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定价政策

交易定价的确定原则及定价方法。

填报交易定价的确定原则及定价方法。

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对财务状况及经营成果的影响

对填报机构财务状况及经营成果的描述。

填报对填报机构财务状况及经营成果的描述。

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关联方类型

参照《业务代码表》中的“关联方类型代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“关联方类型代码”，填报代码。

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关联方法定名称

填写法人或其他组织的法人名称、自然人姓名。若为自然人名称，隐私，保险集团（控股）公司变形。

1、填报法人或其他组织的法人名称、自然人姓名。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。
3、若为自然人名称，按实际信息填写，隐私信息报出前由集团公司统一加密。

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关联方证件类型

关联方证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

1、填报关联方证件类型。
2、参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

重大关联交易明细表

关联方证件号码

填写法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人的证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。

1、填报法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人的证件号码。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。
3、若为自然人证件号码，按实际信息填写，隐私信息报出前由集团公司统一加密。

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关联方证件到期日

关联方证件到期日

1、填报关联方证件到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”；如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

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达到重大关联交易的情形

枚举值为“单笔达到；累计达到”。

1、填报该笔关联交易达到重大关联交易的情形。
2、按照枚举值“单笔达到；累计达到”填报中文名称。

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本年度与该关联方发生的关联交易累计金额

当达到重大关联交易的情形字段为“累计达到”，该字段为必填，核算成人民币，单位：元。除单笔达到重大关联交易及统一交易协议外，本年度与该关联方发生的累计交易金额，包括本笔交易金额在内。

1、填报除单笔达到重大关联交易及统一交易协议外，本年度与该关联方发生的累计交易金额，包括本笔交易金额在内。
2、当达到重大关联交易的情形字段为“累计达到”，该字段为必填。
3、核算成人民币，单位：元。

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本年度与该关联方发生的重大关联交易明细批次

当达到重大关联交易的情形字段为“累计达到”，该字段为必填，填报本年度与该关联方发生重点关联交易的批次号，当第一次累计达到重大关联交易时填报“1”，重新计算后第二次达到时填报“2”，以此类推。

1、填报本年度与该关联方发生重点关联交易的批次号，当第一次累计达到重大关联交易时填报“1”，重新计算后第二次达到时填报“2”，以此类推。
2、当达到重大关联交易的情形字段为“累计达到”，该字段为必填。

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其他说明事项

除上述关键信息以外，其他需说明的重要或特殊事项。

填报除上述关键信息以外，其他需说明的重要或特殊事项。