财务凭证信息表

表中文名

数据项名称

数据项说明

银保信问答补充

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流水号

1、保险机构代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。

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保险机构代码

1、人身保险公司总公司机构代码。
2、参照《业务代码表》“保险机构代码”，编号CD000002。

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保险机构名称

1、人身保险公司总公司规范全称，应与保险许可证上登记的名称保持一致。
2、参照《业务代码表》“保险机构代码”，编号CD000002。

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内部机构号

1、该凭证所属内部机构所对应的内部机构号（最细粒度）。关联数据项：分支机构信息表-内部机构号。

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机构名称

1、与内部机构号相匹配的内部机构规范全称。关联数据项：分支机构信息表-机构名称。

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保险账套编码

1、保险公司内部账套编码，应具有唯一性。

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保险账套名称

1、保险公司内部账套名称，应具有唯一性。

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会计期间

1、凭证的归属期间。

根据实际记账情况报送。

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记账日期

1、凭证的记账日期。

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记账凭证号

1、保险公司内部根据一定的规则编制的凭证编号，为唯一标识。

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总账会计科目编号

1、保险公司内部使用的科目编码。关联数据项：内部科目对照表-总账会计科目编号。

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总账会计科目名称

1、保险公司内部使用的科目名称。关联数据项：内部科目对照表-总账会计科目名称。

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凭证来源

1、凭证的系统来源。例如：投资系统、核心系统、资金系统、手工、电子表格。

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摘要

1、记账凭证摘要。

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交易币币种代码

1、填报市场上流通的各种货币币种的统一标识。填报字母代码。例如：CNY、EUR、JPY等。
2、参照《业务代码表》“币种代码”，编号CD000009。

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交易币借方发生额

1、当前科目交易币借方发生金额。交易币币种代码为CNY时，可为空；为其他代码时，必填。

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交易币贷方发生额

1、当前科目交易币贷方发生金额。交易币币种代码为CNY时，可为空；为其他代码时，必填。

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本位币借方发生额

1、当前科目本期本位币借方发生额，单位人民币元。

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本位币贷方发生额

1、当前科目本期本位币贷方发生额，单位人民币元。

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业务系统险种编码

1、保险公司业务系统记录的险种编码，对应险种定义表中的险种编码。对于直接佣金/手续费等与险种直接相关的销售费用，原则上必填。如该凭证无法关联到险种，填写“不适用”。

1、对于一个财务系统产品编码对应多个业务系统产品编码，无法根据凭证拆分的情况，建议据实报送多个。

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财务系统险种编码

1、保险公司财务系统记录的险种编码。如该凭证无法关联到险种，填写“不适用”。

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缴费方式名称

1、保险公司财务系统中缴费方式名称。

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渠道名称

1、保险公司财务系统中渠道名称。

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统计分险种

1、需要对应到统计分险种的科目有：保费收入、手续费及直接佣金、保户储金及投资款、赔付支出、退保金、独立账户负债。
2、参照《业务代码表》“财务分险种代码”，编号CD000015。

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统计产品设计类型

1、按照人身险条款对投保人提供的服务内容进行划分，需要对应到统计产品设计类型的科目有：保费收入、手续费及直接佣金、应收保费、保户储金及投资款、赔付支出、退保金。填报中文描述。
2、枚举值：普通型产品；分红型产品；万能型产品；投资连结型产品；其他新型产品。

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统计缴费方式

1、统计保费的缴费方式。对月缴、季缴情况，第一次缴费属于首年首期，第一年的其他缴费属于首年续期，第二年及以后属于续期。需要对应到统计缴费方式的科目有：保费收入。填报中文描述。
2、枚举值：首年首期；首年续期；趸交；续期；其他。

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统计渠道

1、需要对应到统计渠道的科目有：保费收入、手续费及佣金。
2、参照《业务代码表》“财务销售渠道类型代码”，编号CD000016。

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内部机构所在省

1、该内部机构注册地或营业场所所在省，以营业执照登记信息为准。当该机构在中国大陆及其港澳台地区注册时，填报具体省级行政区划的信息；当该机构在其他境外地区注册时，填报“不适用”。
2、参照《业务代码表》“行政区划代码”，编号CD000013。

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内部机构所在地市

1、该内部机构注册地或营业场所所在地市，以营业执照登记信息为准。填报要求如下：
（1）如涉及历史地址信息，按照现有行政区划业务代码映射后报送。
（2）当省级行政区划为直辖市（如北京市）时，本级行政区划填报直辖市的名称。
（3）对于省（自治区）直辖县级行政区划，如河南省济源市、海南省定安县，本级行政区划如不适用，填报“不适用”。
（4）对于港澳台地区，本级行政区划暂时填报“不适用”。
（5）对于除港澳台以外的其他境外地区，填报“不适用”。
2、参照《业务代码表》“行政区划代码”，编号CD000013。

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内部机构所在区县

1、该内部机构注册地或营业场所所在区县，以营业执照登记信息为准。填报要求如下：
（1）如涉及历史地址信息，按照现有行政区划业务代码映射后报送。
（2）对于未下设区县的市，如广东省东莞市、海南省儋州市，本级行政区划如不适用，填报“不适用”。
（3）对于港澳台地区，本级行政区划暂时填报“不适用”。
（4）对于除港澳台以外的其他境外地区，填报“不适用”。
2、参照《业务代码表》“行政区划代码”，编号CD000013。

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采集日期

1、指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。如存在特殊报送要求，应以特殊要求的截止日期为采集日期；如为数据重报等情况，应填写重报数据原归属期间的期末日期，而非重报时的日期。