C0201-委托投资信息表

表中文名

数据项名称

监管规范

数据项填报说明

委托投资信息表

委托编号

委托投资管理合同号码。如有公司内部合同编号则填报公司内部合同编号。

1、填报委托投资管理合同号码。如有公司内部合同编号则填报公司内部合同编号。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资信息表

受托人法定名称

受托人法定名称。

1、填报受托人法定名称。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资信息表

受托人证件类型

受托人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

1、填报受托人证件类型。
2、参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

委托投资信息表

受托人证件号码

受托人统一社会信用代码。

1、填报受托人统一社会信用代码。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资信息表

受托人证件到期日

受托人证件到期日。

1、填报受托人证件到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”；如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

委托投资信息表

受托人LEI编码

受托人全球法人识别编码。

1、填报受托人全球法人识别编码。
2、LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码，LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。

委托投资信息表

受托人单位地址

受托人办公地址。

1、填报受托人办公地址。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资信息表

受托人法定代表人法定名称

受托人法定代表人姓名，应与工商注册的姓名一致。

1、受托人法定代表人姓名，应与工商注册的姓名一致。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资信息表

受托人法定代表人证件类型

受托人法定代表人证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

1、填报受托人法定代表人证件类型。
2、参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

委托投资信息表

受托人法定代表人证件号码

受托人法定代表人证件号码。隐私，保险集团（控股）公司变形。

1、填报受托人法定代表人证件号码。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。
3、按实际信息填写，隐私信息报出前由集团公司统一加密。

委托投资信息表

受托人法定代表人证件到期日

受托人法定代表人证件到期日。

1、填报受托人法定代表人证件到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”；如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

委托投资信息表

受托人首席风险官法定名称

受托人首席风险管理执行官姓名。隐私，保险集团（控股）公司变形。

1、填报受托人首席风险管理执行官姓名。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。
3、按实际信息填写，隐私信息报出前由集团公司统一加密。

委托投资信息表

受托人首席风险官证件类型

受托人首席风险官证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

1、填报受托人首席风险官证件类型。
2、参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

委托投资信息表

受托人首席风险官证件号码

受托人首席风险官证件号码。隐私，保险集团（控股）公司变形。

1、填报受托人首席风险官证件号码。
2、按实际信息填写，隐私信息报出前由集团公司统一加密。

委托投资信息表

受托人首席风险官证件到期日

受托人首席风险官证件到期日。

1、填报受托人首席风险官证件到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”；如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

委托投资信息表

受托人首席风险官联系方式

受托人首席风险官座机或手机号。隐私，暂不取。保险集团（控股）公司需在本地保留原文数据，并报送“隐私”。

1、填报受托人首席风险官座机或手机号。
2、按实际信息填写，隐私信息报出前由集团公司统一加密。

委托投资信息表

签订日期

委托投资合同签订日期。格式：YYYYMMDD

1、填报委托投资合同签订日期。格式：YYYYMMDD。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资信息表

委托投资管理合同期限

单位：年。如无期限报送"9999”。

1、单位：年。
2、如无期限报送"9999”。

委托投资信息表

委托投资管理费率

委托投资管理费用收取标准。如有公式请列出并加以说明。

1、填报委托投资管理费用收取标准。
2、如有公式请列出并加以说明。

委托投资信息表

托管账户开户行法定名称

托管账户开户行名称。如是场内交易，填报本机构关联交易所名称。

1、填报托管账户开户行名称。如是场内交易，填报本机构关联交易所名称。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资信息表

托管账户开户行证件类型

托管账户开户行证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

1、填报托管账户开户行证件类型。
2、参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

委托投资信息表

托管账户开户行证件号码

托管账户开户行证件号码。

1、填报托管账户开户行证件号码。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资信息表

托管账户开户行证件到期日

托管账户开户行证件到期日。

1、填报托管账户开户行证件到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”；如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

委托投资信息表

托管账户名称

托管人开立的、专门用于委托投资的专用存款账户名称。

1、填报托管人开立的、专门用于委托投资的专用存款账户名称。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资信息表

托管账户号码

托管人开立的、专门用于委托投资的专用存款账户号码。

1、填报托管人开立的、专门用于委托投资的专用存款账户号码。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资信息表

统计日期

统计日期。格式：YYYYMMDD。

1、填报统计日期。格式：YYYYMMDD。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资信息表

货币代码

参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。

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委托投资管理总规模

本委托投资管理合同委托投资资产总规模，使用全价口径。

1、填报本委托投资管理合同委托投资资产总规模。
2、使用全价口径。

委托投资信息表

净资产总值

委托投资净资产总值，资产净值使用全价口径，若投资资产都为非标产品，则为账面余额（含息）；若为标准产品，则为产品全价市值。

1、填报委托投资净资产总值。
2、资产净值使用全价口径，若投资资产都为非标产品，则为账面余额（含息）；若为标准产品，则为产品全价市值。

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权益类资产规模

权益类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。使用全价口径。单位：元。

1、权益类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。
2、使用全价口径。单位：元。

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固定收益类资产规模

固定收益类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。使用全价口径。单位：元。

1、固定收益类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。
2、使用全价口径。单位：元。

委托投资信息表

流动性资产规模

流动性资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。使用全价口径。单位：元。

1、流动性资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。
2、使用全价口径。单位：元。

委托投资信息表

不动产类资产规模

不动产类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。使用全价口径。单位：元。单位：元。

1、不动产类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。
2、使用全价口径。单位：元。

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其他金融资产规模

其他金融资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。使用全价口径。单位：元。

1、其他金融资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。
2、使用全价口径。单位：元。