C0106-存款证实书信息表

表中文名

数据项名称

监管规范

数据项填报说明

存款证实书信息表

投资账户名称

机构投资账户名称，应具有唯一标识。

1、填报机构投资账户名称，应具有唯一标识。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

存款证实书信息表

投资账户代码

机构投资账户代码，应具有唯一标识。

1、填报机构投资账户代码，应具有唯一标识。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

存款证实书信息表

存款证实书编号

存款银行给出的存款证实书编号，包括“NO.”“浙”“（03）”等字样，如无存款证实书编号，优先填列业务编号或账号，如上述编号均没有，机构可自行编制，但需保持机构内部唯一性。

1、填报存款银行给出的存款证实书编号，包括“NO.”“浙”“（03）”等字样，如无存款证实书编号，优先填列业务编号或账号，如上述编号均没有，机构可自行编制，但需保持机构内部唯一性。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

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存款证实书全称

存款银行名称+发行年份+存款类型。

填报存款银行名称+发行年份+存款类型。

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存款证实书简称

发行人简称+发行年份（两位数字）+存款类型简称。

填报发行人简称+发行年份（两位数字）+存款类型简称。

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存款类型

枚举值为“定期存款；协议存款；结构性存款；同业存款；大额存款”。

枚举值为“定期存款；协议存款；结构性存款；同业存款；大额存款”。

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存款币种

参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。

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存款银行法定名称

开户银行名称，需与存单银行签章一致。

1、填报开户银行名称。
2、开户银行名称需与存单银行签章一致。

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存款银行证件类型

存款银行证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

1、填报存款银行证件类型。
2、参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。

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存款银行证件号码

存款银行证件号码。

填报存款银行证件号码。

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存款银行证件到期日

存款银行证件到期日。

1、填报存款银行证件到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”；如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

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存款银行LEI编码

填写存款银行全球法人识别编码。

1、填报存款银行全球法人识别编码。
2、LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码，LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。

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存款银行所在地

参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。

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存款银行外部信用评级

填写最新外部信用评级。参照《业务代码表》中的“信用评级等级代码”，填报代码。

1、填报最新外部信用评级。
2、参照《业务代码表》中的“信用评级等级代码”，填报代码。

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外部评级机构

评级机构名称。

填报评级机构名称。

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存款起息日

存款起息日。

填报存款起息日。

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存款到期日

存款证实书到期日。

1、填报存款证实书到期日。
2、对于长期有效证件应填报“99991231”；如果公司不掌握到期日信息，不填报内容。

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存款期限

按实际存款期限填写。

按实际存款期限填报。

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期限单位

存款期限单位。枚举值为“日；月；年”。

1、填报存款期限单位。
2、枚举值为“日；月；年”。

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利率类型

枚举值为“浮动；固定；结构化；其他”。

枚举值为“浮动；固定；结构化；其他”。

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存款利率

利率为直接按小数形式填写，保留小数点后6位。非固定利率以当前节点利率填写。

1、填报存款利率。
2、按小数形式填写，精度为六位小数。非固定利率以当前节点利率填写。

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计息基准

枚举值为“实际/365；实际/实际；实际/360；30/360”。

枚举值为“实际/365；实际/实际；实际/360；30/360”。

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基准利率

“利率类型”为“浮动”时必填。基准利率的类型，参照《业务代码表》中的“基准利率代码”，填报代码。

1、填报基准利率的类型。
2、参照《业务代码表》中的“基准利率代码”，填报代码。
3、“利率类型”为“浮动”时必填。

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利差

“利率类型”为“浮动”时为必填。利差点数，可以为正数、零或负数，不含%，如：填50代表50BP表示0.50%。

1、填报利差点数，可以为正数、零或负数，不含%，如：填50代表50BP表示0.50%。
2、“利率类型”为“浮动”时为必填。

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利率描述

当“利率类型”“存款利率”“计息基准”“基准利率”“利差”等数据项无法完全体现计息结构时，此项填写具体情况。如前述字段能够体现计息结构，可选填“无”。

当“利率类型”“存款利率”“计息基准”“基准利率”“利差”等数据项无法完全体现计息结构时，此项填写具体情况。如前述字段能够体现计息结构，可选填“无”。

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年付息频率

枚举值为“0；1；2；4；12”。0为到期一次还本付息；1年；2半年；4季；12月。

1、填报存款证实书的付息频率。
2、按照枚举值“0；1；2；4；12”填报代码，0为到期一次还本付息；1年；2半年；4季；12月。

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存款本金

存款本金，单位：元。

1、填报存款本金。
2、单位：元。

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剩余本金

剩余本金。单位：元。

1、填报剩余本金。
2、单位：元。

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是否可以提前支取

参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。

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最近一次提前支取日期

如发生过提前支取，填写最近一次提前支取发生日期。

如发生过提前支取，填报最近一次提前支取发生日期。

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是否质押

参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。

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质押用途

“是否质押”为“是”时必填。包括：融资；担保；委托贷款。

1、按照枚举值“融资；担保；委托贷款”填报中文名称。
2、“是否质押”为“是”时必填。

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备注

填写其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。

填报其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。