C0202-委托投资资产负债统计表

表中文名

数据项名称

监管规范

数据项填报说明

委托投资资产负债统计表

委托编号

委托投资管理合同号码。如有公司内部合同编号则填报公司内部合同编号。

1、填报委托投资管理合同号码。如有公司内部合同编号则填报公司内部合同编号。
2、不可填报集团EAST规范默认值或其他无效数据。

委托投资资产负债统计表

统计科目编号

参照《业务代码表》中的“资产负债统计科目代码”，填报代码。

参照《业务代码表》中的“资产负债统计科目代码”，填报代码。

委托投资资产负债统计表

期末余额

若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。

1、若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。
2、单位：元。

委托投资资产负债统计表

会计期间

归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送审计调整后数据。

1、按照YYYYMM格式填报数据归属会计期间。
2、报送年度审计后数据时，按照YYYY13的格式填报。

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报送周期

参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。

1、参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。
2、月报数据填报“4”，年度审计后数据填报“1”。